UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD

Stammdaten

ISIN LU0447824052
Valorennummer 10479002
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.76 CHF 10.06.2025
Vorheriger Preis * 94.73 CHF 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 100.86 CHF 26.02.2025
52 Wochen Tief * 94.42 CHF 24.04.2025
NAV * 94.76 CHF 10.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'293'623'381
Anteilsklassevermögen *** 104'164
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.82% 30.12.2024
10.06.2025
1 Monat +0.16% 12.05.2025
10.06.2025
3 Monate -5.99% 10.03.2025
10.06.2025
6 Monate -5.82% 10.12.2024
10.06.2025
1 Jahr -5.00% 10.06.2024
10.06.2025
2 Jahre -4.20% 12.06.2023
10.06.2025
3 Jahre -3.58% 10.06.2022
10.06.2025
5 Jahre -5.17% 11.06.2020
10.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ABN AMRO Bank N.V. 6.15425% 1.36%
ING Groep N.V. 5.89788% 1.36%
Barclays PLC 5.88341% 1.36%
Bank of America Corp. 5.72425% 1.36%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.54526% 1.35%
Nomura Holdings Inc. 5.61037% 1.35%
Bank of Nova Scotia 5.34072% 1.35%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30317% 1.34%
Morgan Stanley 5.37087% 1.34%
HSBC Holdings PLC 5.39068% 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0039%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)