UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D

Stammdaten

ISIN LU2446143963
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.85 USD 27.01.2025
Vorheriger Preis * 106.79 USD 24.01.2025
52 Wochen Hoch * 108.73 USD 30.04.2024
52 Wochen Tief * 102.13 USD 02.05.2024
NAV * 106.85 USD 27.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'490'569'513
Anteilsklassevermögen *** 251'476
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.43% 30.12.2024
27.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.12% 30.12.2024
27.01.2025
1 Monat +0.48% 27.12.2024
27.01.2025
3 Monate +1.45% 28.10.2024
27.01.2025
6 Monate +3.03% 29.07.2024
27.01.2025
1 Jahr +0.39% 29.01.2024
27.01.2025
2 Jahre +4.70% 27.01.2023
27.01.2025
3 Jahre +6.85% 01.04.2022
27.01.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Societe Generale S.A. 5.89289% 1.68%
HSBC Holdings PLC 6.67038% 1.66%
Morgan Stanley 5.86265% 1.28%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.21%
UBS Group AG 6.68379% 1.19%
Lloyds Banking Group PLC 6.41464% 1.19%
ABN AMRO Bank N.V. 6.66975% 1.19%
ING Groep N.V. 6.50758% 1.18%
Barclays PLC 6.42997% 1.18%
Bank of America Corp. 6.23975% 1.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0024%
Datum TER 01.04.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)