| ISIN | LU0132635235 |
|---|---|
| Valorennummer | 1266226 |
| Bloomberg Global ID | BBG0042B8KY4 |
| Fondsname | UBAM - USD Floating Rate Notes RC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 259.31 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 259.30 USD | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 259.31 USD | 22.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 248.11 USD | 23.01.2025 |
| NAV * | 259.31 USD | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'583'582'339 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'684'589 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.27% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.02% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | +0.36% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | +1.06% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +2.27% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.53% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +11.20% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +18.42% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | +19.51% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. 5.37898% | 1.76% | |
|---|---|---|
| Royal Bank of Canada 5.1899% | 1.51% | |
| Barclays PLC 5.85343% | 1.27% | |
| Credit Agricole S.A. London Branch 5.57325% | 1.26% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30951% | 1.26% | |
| Bank of Nova Scotia 5.41792% | 1.26% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.13542% | 1.26% | |
| Nomura Holdings Inc. 5.6199% | 1.26% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 5.38294% | 1.26% | |
| Deutsche Bank AG New York Branch 5.57013% | 1.25% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.0083% |
|---|---|
| Datum TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.83% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |