UBAM - USD Floating Rate Notes RC

Stammdaten

ISIN LU0132635235
Valorennummer 1266226
Bloomberg Global ID BBG0042B8KY4
Fondsname UBAM - USD Floating Rate Notes RC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 259.31 USD 22.01.2026
Vorheriger Preis * 259.30 USD 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 259.31 USD 22.01.2026
52 Wochen Tief * 248.11 USD 23.01.2025
NAV * 259.31 USD 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'583'582'339
Anteilsklassevermögen *** 4'684'589
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.27% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.02% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +0.36% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +1.06% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +2.27% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +4.53% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +11.20% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +18.42% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +19.51% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ING Groep N.V. 5.37898% 1.76%
Royal Bank of Canada 5.1899% 1.51%
Barclays PLC 5.85343% 1.27%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.57325% 1.26%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30951% 1.26%
Bank of Nova Scotia 5.41792% 1.26%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.13542% 1.26%
Nomura Holdings Inc. 5.6199% 1.26%
ABN AMRO Bank N.V. 5.38294% 1.26%
Deutsche Bank AG New York Branch 5.57013% 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0083%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)