ISIN | LU2480000079 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Dynamic US Dollar Bond SHC EUR |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.50 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.51 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.83 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.45 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 109.50 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'422'214'757 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'690'283 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.56% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.96% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -0.16% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.37% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +1.44% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.85% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +8.12% |
28.07.2023 - 16.04.2025
28.07.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 5.32% | 1.51% | |
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Nomura Holdings Inc. 5.6239% | 1.38% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.18101% | 1.38% | |
ING Groep N.V. 6.01139% | 1.38% | |
Barclays PLC 5.93506% | 1.37% | |
Bank of America Corp. 5.75101% | 1.37% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.67324% | 1.36% | |
Bank of Nova Scotia 5.4697% | 1.36% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.32481% | 1.36% | |
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | 1.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2023 |