UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RC
LU1861474051
27.06.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UC
LU1861473327
27.06.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UD
LU1861473590
13.03.2025
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY UHD
LU1861473756
27.06.2025
UBAM - Strategic Income AC
LU2351067447
13.03.2025
UBAM - Strategic Income AD
LU2351070581
13.03.2025
UBAM - Strategic Income ADm USD
LU2576991611
26.06.2025
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070821
26.06.2025
UBAM - Strategic Income AHC
LU2351070664
26.06.2025
UBAM - Strategic Income AHC GBP
LU2351071472
26.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren