UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC

Stammdaten

ISIN LU2683222991
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'089.93 SEK 05.09.2025
Vorheriger Preis * 1'089.92 SEK 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'089.93 SEK 05.09.2025
52 Wochen Tief * 1'053.66 SEK 06.09.2024
NAV * 1'089.93 SEK 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'317'118'036
Anteilsklassevermögen *** 3'489'050'075
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.04% 30.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.69% 30.12.2024
05.09.2025
1 Monat +0.25% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +0.34% 28.07.2025
05.09.2025
6 Monate +1.44% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +3.45% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +8.93% 25.09.2023
05.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada 5.16343% 1.53%
ING Groep N.V. 5.3534% 1.47%
ABN AMRO Bank N.V. 6.12351% 1.31%
Barclays PLC 5.8343% 1.30%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.5% 1.30%
Nomura Holdings Inc. 5.59308% 1.30%
Bank of Nova Scotia 5.29071% 1.29%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.28308% 1.29%
Morgan Stanley 5.3458% 1.29%
The Toronto-Dominion Bank 5.1399% 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)