UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC

Stammdaten

ISIN LU0132661827
Valorennummer 1266236
Bloomberg Global ID BBG000GQ8PW5
Fondsname UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 275.13 USD 27.01.2025
Vorheriger Preis * 274.99 USD 24.01.2025
52 Wochen Hoch * 275.13 USD 27.01.2025
52 Wochen Tief * 257.72 USD 29.01.2024
NAV * 275.13 USD 27.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'490'569'513
Anteilsklassevermögen *** 215'973'775
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.41% 30.12.2024
27.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.10% 30.12.2024
27.01.2025
1 Monat +0.46% 27.12.2024
27.01.2025
3 Monate +1.41% 28.10.2024
27.01.2025
6 Monate +2.95% 29.07.2024
27.01.2025
1 Jahr +6.76% 29.01.2024
27.01.2025
2 Jahre +14.16% 27.01.2023
27.01.2025
3 Jahre +16.27% 27.01.2022
27.01.2025
5 Jahre +17.16% 27.01.2020
27.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Societe Generale S.A. 5.89289% 1.68%
HSBC Holdings PLC 6.67038% 1.66%
Morgan Stanley 5.86265% 1.28%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.21%
UBS Group AG 6.68379% 1.19%
Lloyds Banking Group PLC 6.41464% 1.19%
ABN AMRO Bank N.V. 6.66975% 1.19%
ING Groep N.V. 6.50758% 1.18%
Barclays PLC 6.42997% 1.18%
Bank of America Corp. 6.23975% 1.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0039%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)