| ISIN | LU0192062460 |
|---|---|
| Valorennummer | 1851391 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - USD Floating Rate Notes IHC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 109.61 EUR | 05.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 109.60 EUR | 04.09.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 109.61 EUR | 05.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 105.67 EUR | 06.09.2024 |
| NAV * | 109.61 EUR | 05.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'382'416'808 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 195'728'770 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.20% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.60% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
| 1 Monat | +0.28% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
| 3 Monate | +0.97% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
| 6 Monate | +1.49% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
| 1 Jahr | +3.72% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
| 2 Jahre | +9.48% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
| 3 Jahre | +13.86% |
06.09.2022 - 05.09.2025
06.09.2022 05.09.2025 |
| 5 Jahre | +11.77% |
08.09.2020 - 05.09.2025
08.09.2020 05.09.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada 5.16343% | 1.53% | |
|---|---|---|
| ING Groep N.V. 5.3534% | 1.47% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 6.12351% | 1.31% | |
| Barclays PLC 5.8343% | 1.30% | |
| Credit Agricole S.A. London Branch 5.5% | 1.30% | |
| Nomura Holdings Inc. 5.59308% | 1.30% | |
| Bank of Nova Scotia 5.29071% | 1.29% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 5.28308% | 1.29% | |
| Morgan Stanley 5.3458% | 1.29% | |
| The Toronto-Dominion Bank 5.1399% | 1.28% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 | |
| TER | 0.002% |
|---|---|
| Datum TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.08.2025 |