ISIN | LU1603347979 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC SGD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.25 SGD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.25 SGD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.25 SGD | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.53 SGD | 05.07.2024 |
NAV * | 104.25 SGD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'021'331'656 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'698'421 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.60% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.05% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.43% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +0.74% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +1.61% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +3.72% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +4.25% |
21.05.2024 - 02.07.2025
21.05.2024 02.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 1.77% | |
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Royal Bank of Canada 5.18035% | 1.60% | |
Nomura Holdings Inc. 5.61216% | 1.36% | |
Morgan Stanley 5.3762% | 1.36% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.11882% | 1.35% | |
Barclays PLC 5.82743% | 1.35% | |
Bank of America Corp. 5.69255% | 1.35% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.55003% | 1.34% | |
Bank of Nova Scotia 5.33993% | 1.34% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30218% | 1.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.00% |
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Datum TER *** | 08.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |