UBAM - USD Floating Rate Notes ID

Stammdaten

ISIN LU0132662122
Valorennummer 1266231
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - USD Floating Rate Notes ID
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.93 USD 23.10.2025
Vorheriger Preis * 102.91 USD 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 106.34 USD 02.04.2025
52 Wochen Tief * 99.94 USD 23.04.2025
NAV * 102.93 USD 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'619'049'169
Anteilsklassevermögen *** 17'089'772
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.99% 30.12.2024
23.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.79% 30.12.2024
23.10.2025
1 Monat +0.37% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +1.29% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +2.99% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr -0.93% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre -0.12% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +4.28% 24.10.2022
23.10.2025
5 Jahre +2.75% 23.10.2020
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 5YR 202509 3.36%
Royal Bank of Canada 5.20097% 1.53%
ING Groep N.V. 5.38117% 1.46%
Nomura Holdings Inc. 5.63098% 1.30%
Morgan Stanley 5.36018% 1.30%
Deutsche Bank AG New York Branch 5.55424% 1.29%
Barclays PLC 5.82874% 1.29%
The Toronto-Dominion Bank 5.15651% 1.29%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.55731% 1.28%
Bank of Nova Scotia 5.33388% 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0039%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)