UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible RC
LU1861474051
18.12.2024
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible UC
LU1861473327
18.12.2024
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible UD
LU1861473590
18.12.2024
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible UHC
LU1861473673
06.12.2023
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible UHD
LU1861473756
18.12.2024
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible YD
LU2121234129
25.08.2022
UBAM - Swiss Equity AC
LU0073503921
S
17.12.2024
UBAM - Swiss Equity AC
LU1273951795
Q
17.12.2024
UBAM - Swiss Equity AD
LU0367305280
17.12.2024
UBAM - Swiss Equity AD
LU1273951878
11.06.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren