UBAM - Swiss Equity IHC

Stammdaten

ISIN LU0782399991
Valorennummer 18549860
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.84 GBP 05.05.2025
Vorheriger Preis * 187.66 GBP 02.05.2025
52 Wochen Hoch * 194.87 GBP 13.02.2025
52 Wochen Tief * 162.22 GBP 09.04.2025
NAV * 187.84 GBP 05.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'578'425'732
Anteilsklassevermögen *** 180'694
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.21% 30.12.2024
05.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.31% 30.12.2024
05.05.2025
1 Monat +15.16% 07.04.2025
05.05.2025
3 Monate -1.57% 05.02.2025
05.05.2025
6 Monate +3.61% 05.11.2024
05.05.2025
1 Jahr +10.45% 06.05.2024
05.05.2025
2 Jahre +16.27% 05.05.2023
05.05.2025
3 Jahre +14.03% 05.05.2022
05.05.2025
5 Jahre +43.46% 05.05.2020
05.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.16%
UBS Group AG 7.10%
Roche Holding AG 6.77%
ABB Ltd 6.66%
Nestle SA 5.51%
Zurich Insurance Group AG 5.47%
Alcon Inc 4.45%
Lonza Group Ltd 3.84%
Swiss Re AG 3.71%
Partners Group Holding AG 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)