ISIN | LU0192065646 |
---|---|
Valorennummer | 1851441 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Swiss Equity IHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 227.14 EUR | 09.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 225.62 EUR | 08.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 229.42 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 176.40 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 227.14 EUR | 09.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'909'995'265 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'292'873 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.01% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +16.63% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 Monat | +2.13% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 Monate | +2.05% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 Monate | +7.29% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 Jahr | +21.66% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 Jahre | +32.06% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 Jahre | -4.25% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 Jahre | +31.36% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABB Ltd | 7.76% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 7.72% | |
Nestle SA | 7.04% | |
UBS Group AG | 6.17% | |
Roche Holding AG | 6.16% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.85% | |
Alcon Inc | 4.84% | |
Lonza Group Ltd | 3.60% | |
Sika AG | 3.56% | |
Partners Group Holding AG | 3.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.01% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |