UBAM - Swiss Equity IHC

Stammdaten

ISIN LU0192065646
Valorennummer 1851441
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 231.25 EUR 22.01.2025
Vorheriger Preis * 229.16 EUR 21.01.2025
52 Wochen Hoch * 231.25 EUR 22.01.2025
52 Wochen Tief * 196.74 EUR 24.01.2024
NAV * 231.25 EUR 22.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'942'167'851
Anteilsklassevermögen *** 6'919'545
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.33% 30.12.2024
22.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.62% 30.12.2024
22.01.2025
1 Monat +6.15% 23.12.2024
22.01.2025
3 Monate +2.00% 22.10.2024
22.01.2025
6 Monate +2.35% 22.07.2024
22.01.2025
1 Jahr +17.13% 22.01.2024
22.01.2025
2 Jahre +16.89% 23.01.2023
22.01.2025
3 Jahre +3.25% 24.01.2022
22.01.2025
5 Jahre +19.07% 22.01.2020
22.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.33%
ABB Ltd 6.94%
Roche Holding AG 6.61%
Nestle SA 6.26%
UBS Group AG 6.08%
Zurich Insurance Group AG 5.17%
Alcon Inc 4.51%
Lonza Group Ltd 3.61%
Sika AG 3.33%
Swiss Life Holding AG 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)