ISIN | LU0570481159 |
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Valorennummer | 12058970 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Swiss Equity IHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 217.48 USD | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 221.14 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 223.99 USD | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 179.76 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 217.48 USD | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'006'790'760 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'856'601 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.55% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.05% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -2.91% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +2.28% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +3.33% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +23.04% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +21.79% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -5.82% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +37.00% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 7.54% | |
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ABB Ltd | 7.23% | |
Roche Holding AG | 6.72% | |
Nestle SA | 6.52% | |
UBS Group AG | 5.92% | |
Alcon Inc | 4.79% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.66% | |
Lonza Group Ltd | 4.11% | |
Sika AG | 3.52% | |
Swiss Life Holding AG | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |