UBAM - Swiss Equity IHC

Stammdaten

ISIN LU0570481159
Valorennummer 12058970
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 217.48 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 221.14 USD 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 223.99 USD 14.10.2024
52 Wochen Tief * 179.76 USD 16.11.2023
NAV * 217.48 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'006'790'760
Anteilsklassevermögen *** 38'856'601
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.55% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.05% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -2.91% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +2.28% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +3.33% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +23.04% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +21.79% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -5.82% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +37.00% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.54%
ABB Ltd 7.23%
Roche Holding AG 6.72%
Nestle SA 6.52%
UBS Group AG 5.92%
Alcon Inc 4.79%
Zurich Insurance Group AG 4.66%
Lonza Group Ltd 4.11%
Sika AG 3.52%
Swiss Life Holding AG 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)