UBAM - Swiss Equity IC

Stammdaten

ISIN LU1273952413
Valorennummer 29126097
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.69 EUR 10.12.2025
Vorheriger Preis * 138.13 EUR 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 140.00 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 113.73 EUR 07.04.2025
NAV * 138.69 EUR 10.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'981'995'526
Anteilsklassevermögen *** 953'426
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.63% 30.12.2024
10.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.96% 30.12.2024
10.12.2025
1 Monat +2.31% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate +1.69% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +2.70% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +7.99% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +23.36% 11.12.2023
10.12.2025
3 Jahre +28.95% 13.12.2022
10.12.2025
5 Jahre +38.69% 23.12.2020
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.21%
UBS Group AG Registered Shares 6.83%
ABB Ltd 6.79%
Roche Holding AG 5.87%
Zurich Insurance Group AG 5.70%
Nestle SA 5.43%
Swiss Re AG 3.90%
Lonza Group Ltd 3.64%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.21%
Alcon Inc 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)