| ISIN | LU1273952413 |
|---|---|
| Valorennummer | 29126097 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - Swiss Equity IC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 138.69 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 138.13 EUR | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 140.00 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 113.73 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 138.69 EUR | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'981'995'526 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 953'426 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.63% |
30.12.2024 - 10.12.2025
30.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +9.96% |
30.12.2024 - 10.12.2025
30.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | +2.31% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +1.69% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +2.70% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +7.99% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +23.36% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +28.95% |
13.12.2022 - 10.12.2025
13.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +38.69% |
23.12.2020 - 10.12.2025
23.12.2020 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 7.21% | |
|---|---|---|
| UBS Group AG Registered Shares | 6.83% | |
| ABB Ltd | 6.79% | |
| Roche Holding AG | 5.87% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.70% | |
| Nestle SA | 5.43% | |
| Swiss Re AG | 3.90% | |
| Lonza Group Ltd | 3.64% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.21% | |
| Alcon Inc | 3.17% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |