UBAM - Swiss Equity RC

Stammdaten

ISIN LU0132643411
Valorennummer 1266123
Bloomberg Global ID BBG0042FJ022
Fondsname UBAM - Swiss Equity RC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 383.70 CHF 13.03.2025
Vorheriger Preis * 385.74 CHF 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 397.62 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 352.91 CHF 17.04.2024
NAV * 383.70 CHF 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'772'104'516
Anteilsklassevermögen *** 6'154'836
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.62% 30.12.2024
13.03.2025
1 Monat -3.50% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate +3.42% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate +1.29% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +5.28% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +16.60% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +0.17% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +41.60% 13.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.17%
ABB Ltd 7.06%
UBS Group AG 6.57%
Roche Holding AG 6.52%
Nestle SA 5.74%
Zurich Insurance Group AG 5.74%
Alcon Inc 4.41%
Lonza Group Ltd 3.82%
Swiss Re AG 3.76%
Partners Group Holding AG 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0239%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)