ISIN | LU0132643411 |
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Valorennummer | 1266123 |
Bloomberg Global ID | BBG0042FJ022 |
Fondsname | UBAM - Swiss Equity RC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 382.33 CHF | 09.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 379.81 CHF | 08.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 387.57 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 305.89 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 382.33 CHF | 09.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'798'147'927 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'461'536 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.25% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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1 Monat | +1.82% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 Monate | +1.31% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 Monate | +5.69% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 Jahr | +17.91% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 Jahre | +24.73% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 Jahre | -10.24% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 Jahre | +20.31% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABB Ltd | 7.76% | |
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Novartis AG Registered Shares | 7.72% | |
Nestle SA | 7.04% | |
UBS Group AG | 6.17% | |
Roche Holding AG | 6.16% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.85% | |
Alcon Inc | 4.84% | |
Lonza Group Ltd | 3.60% | |
Sika AG | 3.56% | |
Partners Group Holding AG | 3.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.0239% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.39% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |