ISIN | LU0371562058 |
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Valorennummer | 4350999 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Swiss Equity IHD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.59 EUR | 09.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 130.70 EUR | 08.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 132.90 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.72 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 131.59 EUR | 09.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'909'995'265 | |
Anteilsklassevermögen *** | 277'911 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.24% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.82% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 Monat | +2.13% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 Monate | +2.06% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 Monate | +4.71% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 Jahr | +18.73% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 Jahre | +27.78% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 Jahre | -7.35% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 Jahre | +23.53% |
29.05.2020 - 09.10.2024
29.05.2020 09.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABB Ltd | 7.76% | |
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Novartis AG Registered Shares | 7.72% | |
Nestle SA | 7.04% | |
UBS Group AG | 6.17% | |
Roche Holding AG | 6.16% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.85% | |
Alcon Inc | 4.84% | |
Lonza Group Ltd | 3.60% | |
Sika AG | 3.56% | |
Partners Group Holding AG | 3.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.04.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |