UBAM - Swiss Equity IHD

Stammdaten

ISIN LU0371562058
Valorennummer 4350999
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity IHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.62 EUR 27.01.2025
Vorheriger Preis * 134.54 EUR 24.01.2025
52 Wochen Hoch * 134.62 EUR 27.01.2025
52 Wochen Tief * 117.56 EUR 01.02.2024
NAV * 134.62 EUR 27.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'942'167'851
Anteilsklassevermögen *** 286'574
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.85% 30.12.2024
27.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.41% 30.12.2024
27.01.2025
1 Monat +5.65% 27.12.2024
27.01.2025
3 Monate +1.88% 28.10.2024
27.01.2025
6 Monate +3.17% 29.07.2024
27.01.2025
1 Jahr +13.54% 29.01.2024
27.01.2025
2 Jahre +13.99% 27.01.2023
27.01.2025
3 Jahre -1.80% 27.01.2022
27.01.2025
5 Jahre +26.38% 29.05.2020
27.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.33%
ABB Ltd 6.94%
Roche Holding AG 6.61%
Nestle SA 6.26%
UBS Group AG 6.08%
Zurich Insurance Group AG 5.17%
Alcon Inc 4.51%
Lonza Group Ltd 3.61%
Sika AG 3.33%
Swiss Life Holding AG 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)