| ISIN | LU0371561910 |
|---|---|
| Valorennummer | 4350994 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - Swiss Equity ID |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 468.88 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 466.44 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 473.27 CHF | 08.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 426.94 CHF | 20.12.2024 |
| NAV * | 468.88 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'783'533'309 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'094'549 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.18% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.34% |
25.09.2025 - 23.10.2025
25.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +0.05% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +3.23% |
01.07.2025 - 23.10.2025
01.07.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.67% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +30.03% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +27.05% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +22.11% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 6.97% | |
|---|---|---|
| ABB Ltd | 6.09% | |
| Roche Holding AG | 5.93% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.86% | |
| Nestle SA | 5.77% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.61% | |
| Swiss Re AG | 3.76% | |
| Lonza Group Ltd | 3.69% | |
| Alcon Inc | 3.56% | |
| Sika AG | 2.78% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |