ISIN | LU0371561910 |
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Valorennummer | 4350994 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Swiss Equity ID |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 463.13 CHF | 06.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 467.17 CHF | 05.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 470.69 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 415.28 CHF | 02.05.2024 |
NAV * | 463.13 CHF | 06.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'854'237'104 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'545'838 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.85% |
30.12.2024 - 06.03.2025
30.12.2024 06.03.2025 |
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1 Monat | -0.30% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 Monate | +4.60% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 Monate | +6.00% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 Jahr | +10.80% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 Jahre | +14.47% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 Jahre | +9.66% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 Jahre | +28.42% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 7.30% | |
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ABB Ltd | 7.29% | |
UBS Group AG | 6.53% | |
Roche Holding AG | 6.31% | |
Nestle SA | 5.87% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.66% | |
Alcon Inc | 4.45% | |
Lonza Group Ltd | 3.57% | |
Swiss Re AG | 3.51% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |