UBAM - Swiss Equity ID

Stammdaten

ISIN LU0371561910
Valorennummer 4350994
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity ID
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 462.80 CHF 03.09.2025
Vorheriger Preis * 459.20 CHF 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 472.83 CHF 22.08.2025
52 Wochen Tief * 426.94 CHF 20.12.2024
NAV * 462.80 CHF 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'806'869'014
Anteilsklassevermögen *** 4'322'520
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.78% 30.12.2024
03.09.2025
1 Monat -0.08% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +1.90% 01.07.2025
03.09.2025
6 Monate -1.47% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +2.52% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +16.35% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +21.41% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +19.24% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 6.85%
Nestle SA 6.24%
Roche Holding AG 6.12%
ABB Ltd 6.01%
UBS Group AG Registered Shares 5.94%
Zurich Insurance Group AG 5.86%
Swiss Re AG 3.99%
Alcon Inc 3.60%
Lonza Group Ltd 3.58%
Sika AG 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)