UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHD
LU0352160229
11.09.2025
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IC
LU0146925176
03.09.2025
UBAM - Medium Term US Corporate Bond ID
LU0146927388
03.09.2025
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0192064839
03.09.2025
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU0447826693
Q
03.09.2025
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU1273947504
Q
11.09.2025
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD
LU0192065133
11.09.2025
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD
LU2256750824
11.09.2025
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD CHF
LU0447826776
11.09.2025
UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC
LU0146924799
03.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren