UBAM - Money Market EUR UD EUR

Stammdaten

ISIN LU2661246863
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Money Market EUR UD EUR
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in EUR. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.32 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 103.31 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 103.32 EUR 16.04.2025
52 Wochen Tief * 100.05 EUR 17.04.2024
NAV * 103.32 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 246'720'596
Anteilsklassevermögen *** 6'559'798
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.79% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.73% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.17% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.64% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +1.43% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.28% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +3.32% 05.04.2024
16.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro 7.30%
Swedbank AB (publ) 0.25% 3.25%
ABN AMRO Bank N.V. 4.252% 2.83%
Societe Generale S.A. 4.356% 2.83%
UBS Group AG 1.25% 2.76%
HSBC Holdings PLC 0.875% 2.74%
NatWest Group PLC 0.75% 2.38%
Deutsche Bank AG 1.125% 2.35%
General Motors Financial Company Inc 1% 2.22%
The Toronto-Dominion Bank 4.347% 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)