UBAM - Money Market CHF IC CHF

Stammdaten

ISIN LU2661245204
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Money Market CHF IC CHF
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in CHF. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.92 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 100.91 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 100.94 CHF 30.05.2025
52 Wochen Tief * 100.17 CHF 28.06.2024
NAV * 100.92 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'555'760
Anteilsklassevermögen *** 939'014
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.16% 30.12.2024
27.06.2025
1 Monat -0.01% 28.05.2025
27.06.2025
3 Monate +0.10% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +0.17% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +0.75% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +0.13% 25.04.2024
27.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Franc 7.68%
BNP Paribas SA 1% 3.86%
UBS AG, London Branch 2.385% 3.80%
Banco Santander, S.A. 1.3275% 3.76%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% 3.54%
Credit Agricole S.A. London Branch 1% 3.53%
Lloyds Banking Group PLC 1% 3.53%
Deutsche Bank AG 0.8% 3.53%
Natwest Markets PLC 0.8975% 3.53%
Societe Generale S.A. 0.7% 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)