UBAM - Money Market EUR ZC EUR

Stammdaten

ISIN LU2661247168
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Money Market EUR ZC EUR
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in EUR. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.18 EUR 12.12.2025
Vorheriger Preis * 105.17 EUR 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 105.18 EUR 12.12.2025
52 Wochen Tief * 102.54 EUR 13.12.2024
NAV * 105.18 EUR 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 531'192'139
Anteilsklassevermögen *** 4'382'890
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.44% 30.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.72% 30.12.2024
12.12.2025
1 Monat +0.16% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +0.44% 25.09.2025
12.12.2025
6 Monate +1.08% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +2.58% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +5.18% 05.04.2024
12.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro 7.90%
KBC Group NV 4.5% 2.88%
Banco Santander, S.A. 1.125% 2.77%
UBS Group AG 0.25% 2.37%
National Grid Electricity Transmission PLC 0.19% 2.19%
Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 2.14%
Deutsche Bank AG 1.375% 2.09%
Citigroup Inc. 1.5% 1.90%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 1.86%
Kellanova 1.25% 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.16%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)