ISIN | LU2661246780 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Money Market EUR UC EUR |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in EUR. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.91 EUR | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.91 EUR | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.91 EUR | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.73 EUR | 28.06.2024 |
NAV * | 103.91 EUR | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 298'317'116 | |
Anteilsklassevermögen *** | 134'711'446 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.37% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.82% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 Monat | +0.22% |
28.05.2025 - 27.06.2025
28.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +0.66% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +1.39% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +3.17% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +3.91% |
05.04.2024 - 27.06.2025
05.04.2024 27.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro | 7.90% | |
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KBC Group NV 4.5% | 2.88% | |
Banco Santander, S.A. 1.125% | 2.77% | |
UBS Group AG 0.25% | 2.37% | |
National Grid Electricity Transmission PLC 0.19% | 2.19% | |
Naturgy Finance Iberia SA 1.375% | 2.14% | |
Deutsche Bank AG 1.375% | 2.09% | |
Citigroup Inc. 1.5% | 1.90% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% | 1.86% | |
Kellanova 1.25% | 1.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |