UBAM - Money Market CHF UD CHF

Stammdaten

ISIN LU2661245543
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Money Market CHF UD CHF
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in CHF. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.46 CHF 22.01.2026
Vorheriger Preis * 100.46 CHF 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 100.87 CHF 22.04.2025
52 Wochen Tief * 100.44 CHF 23.04.2025
NAV * 100.46 CHF 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'918'958
Anteilsklassevermögen *** 2'540'291
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.01% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat -0.01% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate -0.09% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate -0.06% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr -0.30% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre -0.25% 25.04.2024
22.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Franc 9.73%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 3.76%
UBS Group AG 1.25% 3.66%
Societe Generale S.A. 2.2775% 3.60%
National Australia Bank Ltd. 0.3% 3.53%
Metropolitan Life Global Funding I 0.3% 3.53%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% 3.50%
Westpac Banking Corp. 0.3% 3.43%
BPCE SA 2.3825% 3.29%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 0.08036% 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.32%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)