ISIN | LU2661245543 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Money Market CHF UD CHF |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in CHF. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.49 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.51 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.87 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.03 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 100.49 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'555'760 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'655'364 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.28% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +0.01% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.30% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -0.19% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +0.45% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -0.22% |
25.04.2024 - 05.06.2025
25.04.2024 05.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |