| ISIN | LU2661245543 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - Money Market CHF UD CHF |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in CHF. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 100.46 CHF | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.46 CHF | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 100.87 CHF | 22.04.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 100.44 CHF | 23.04.2025 |
| NAV * | 100.46 CHF | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 66'918'958 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'540'291 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.01% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.01% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | -0.09% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | -0.06% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | -0.30% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | -0.25% |
25.04.2024 - 22.01.2026
25.04.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc | 9.73% | |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 3.76% | |
| UBS Group AG 1.25% | 3.66% | |
| Societe Generale S.A. 2.2775% | 3.60% | |
| National Australia Bank Ltd. 0.3% | 3.53% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.3% | 3.53% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% | 3.50% | |
| Westpac Banking Corp. 0.3% | 3.43% | |
| BPCE SA 2.3825% | 3.29% | |
| Royal Bank of Canada Toronto Branch 0.08036% | 3.27% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.32% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |