UBAM - Money Market GBP IC GBP

Stammdaten

ISIN LU2661244140
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Money Market GBP IC GBP
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in GBP. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.38 GBP 15.04.2025
Vorheriger Preis * 104.34 GBP 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 104.38 GBP 15.04.2025
52 Wochen Tief * 99.99 GBP 23.05.2024
NAV * 104.38 GBP 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'440'759
Anteilsklassevermögen *** 605'466
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.41% 30.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.69% 30.12.2024
15.04.2025
1 Monat +0.30% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate +1.12% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate +2.29% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +0.46% 21.05.2024
15.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pound Sterling 8.33%
Royal Bank of Canada 5.7822% 4.22%
Banco Santander, S.A. 1.375% 4.19%
Santander UK PLC 5.8212% 4.19%
Societe Generale S.A. 1.875% 4.17%
UBS Group AG 2.125% 4.09%
Commonwealth Bank of Australia 5.78094% 4.00%
Deutsche Bank AG 2.625% 3.95%
Bank of Montreal 1.5% 3.91%
ABN AMRO Bank N.V. 1.375% 3.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)