ISIN | LU2661244066 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Money Market EUR AC EUR |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in EUR. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.92 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.91 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.64 EUR | 14.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.00 EUR | 15.05.2024 |
NAV * | 102.92 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 246'720'596 | |
Anteilsklassevermögen *** | 132'915'121 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.78% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.74% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +0.17% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.63% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +1.40% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -0.69% |
14.05.2024 - 16.04.2025
14.05.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro | 7.30% | |
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Swedbank AB (publ) 0.25% | 3.25% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.252% | 2.83% | |
Societe Generale S.A. 4.356% | 2.83% | |
UBS Group AG 1.25% | 2.76% | |
HSBC Holdings PLC 0.875% | 2.74% | |
NatWest Group PLC 0.75% | 2.38% | |
Deutsche Bank AG 1.125% | 2.35% | |
General Motors Financial Company Inc 1% | 2.22% | |
The Toronto-Dominion Bank 4.347% | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |