UBAM - Money Market EUR AC EUR

Stammdaten

ISIN LU2661244066
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Money Market EUR AC EUR
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in EUR. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.49 EUR 27.06.2025
Vorheriger Preis * 103.48 EUR 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 103.49 EUR 27.06.2025
52 Wochen Tief * 100.41 EUR 28.06.2024
NAV * 103.49 EUR 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 298'317'116
Anteilsklassevermögen *** 147'804'076
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.34% 30.12.2024
27.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.80% 30.12.2024
27.06.2025
1 Monat +0.21% 28.05.2025
27.06.2025
3 Monate +0.64% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +1.37% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +3.09% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre -0.14% 14.05.2024
27.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro 7.90%
KBC Group NV 4.5% 2.88%
Banco Santander, S.A. 1.125% 2.77%
UBS Group AG 0.25% 2.37%
National Grid Electricity Transmission PLC 0.19% 2.19%
Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 2.14%
Deutsche Bank AG 1.375% 2.09%
Citigroup Inc. 1.5% 1.90%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 1.86%
Kellanova 1.25% 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)