UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
LU2051722382
Q
11.09.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC
LU2051728744
11.09.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD
LU2051728827
11.09.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729122
11.09.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729809
11.09.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ZC
LU2051731458
Q
11.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C
LU2446115672
11.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+D
LU2446145158
11.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2446145075
11.09.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2550094432
11.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren