UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC

Stammdaten

ISIN LU2258285126
Valorennummer 58664708
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.97 USD 29.10.2025
Vorheriger Preis * 119.98 USD 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 119.98 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 113.81 USD 30.10.2024
NAV * 119.97 USD 29.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 384'055'391
Anteilsklassevermögen *** 1'195
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.54% 30.12.2024
29.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.56% 30.12.2024
29.10.2025
1 Monat +0.43% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate +1.33% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +2.93% 29.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +5.43% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +13.01% 30.10.2023
29.10.2025
3 Jahre +20.88% 31.10.2022
29.10.2025
5 Jahre +19.97% 01.04.2022
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 5YR 202509 3.27%
Wells Fargo & Co. 2.695% 2.50%
Morgan Stanley 2.937% 2.00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611% 1.99%
BNP Paribas SA 2.764% 1.88%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.771% 1.86%
The Toronto-Dominion Bank 2.539% 1.85%
UBS Group AG 3.118% 1.81%
Nordea Bank ABP 2.725% 1.80%
BPCE SA 2.564% 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0016%
Datum TER 01.04.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)