UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD

Stammdaten

ISIN LU2258285043
Valorennummer 58664707
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.73 GBP 14.04.2025
Vorheriger Preis * 105.67 GBP 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 106.40 GBP 30.04.2024
52 Wochen Tief * 100.61 GBP 02.05.2024
NAV * 105.73 GBP 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 267'932'920
Anteilsklassevermögen *** 1'056
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.38% 30.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.30% 30.12.2024
14.04.2025
1 Monat +0.29% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate +1.19% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate +2.51% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr -0.33% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +3.90% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +5.79% 19.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +5.73% 01.04.2022
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Danske Bank A/S 3.432% 2.25%
Banco Santander, S.A. 3.739% 2.15%
HSBC Holdings PLC 3.772% 2.14%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775% 1.98%
BPCE SA 3.491% 1.98%
Wells Fargo & Co. 3.901% 1.98%
The Toronto-Dominion Bank 3.448% 1.97%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.839% 1.83%
Bank of Nova Scotia 3.398% 1.78%
Deutsche Bank AG 3.829% 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0016%
Datum TER 01.04.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)