PICTET TR: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 18.08.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet TR - Diversified Alpha HI USD
LU1055714882
21.08.2025
Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF
LU1055715939
Q
21.08.2025
Pictet TR - Diversified Alpha HJ JPY
LU1163232066
Q
21.08.2025
Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD
LU1055715855
Q
21.08.2025
Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF
LU1055715343
21.08.2025
Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP
LU1055715186
21.08.2025
Pictet TR - Diversified Alpha HP USD
LU1055714965
21.08.2025
Pictet TR - Diversified Alpha I EUR
LU1055714379
21.08.2025
Pictet TR - Diversified Alpha J EUR
LU1055715772
Q
21.08.2025
Pictet TR - Diversified Alpha P dy EUR
LU1229532624
21.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren