| ISIN | LU1229532624 |
|---|---|
| Valorennummer | 28241096 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet TR - Diversified Alpha P dy EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Anlagekategorie | Hedge Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 123.56 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 123.66 EUR | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 123.72 EUR | 02.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 114.65 EUR | 09.12.2024 |
| NAV * | 123.56 EUR | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'684'757'853 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 689'842 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.66% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.18% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | +0.16% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +2.23% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +2.89% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +7.91% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +17.13% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +22.92% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | +10.87% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUTKCALM-47_EQS_MS_JPY_MSPTRS08_10.09.2027 | 2.54% | |
|---|---|---|
| Toyota Industries Corp | 1.85% | |
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.50% | |
| Iveco Group NV Ordinary Shares | 1.28% | |
| CFD on Dowlais Group PLC | 1.21% | |
| Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 1.08% | |
| Call Usd/Sgd 1.28 Va (Mlb_Ldn) (12.12.25) | 1.02% | |
| CFD on Enel Chile SA | 1.01% | |
| CFD on Banco De Chile | 0.97% | |
| Put Eur/Zar 20 Va (Gs_Ldn) (04.12.25) | 0.93% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.19% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.30% |
| Ongoing Charges *** | 2.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |