| ISIN | LU1055714452 |
|---|---|
| Valorennummer | 24261769 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet TR - Diversified Alpha P EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Anlagekategorie | Hedge Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 122.80 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 122.79 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 123.50 EUR | 08.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 113.06 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 122.80 EUR | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'655'653'704 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 95'196'248 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.43% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.66% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +0.58% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +2.26% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +4.45% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +8.77% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +14.91% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +21.00% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +10.47% |
14.06.2021 - 23.10.2025
14.06.2021 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Industries Corp | 1.76% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.61% | |
| Call Usd/Sgd 1.262 Va (Scb_Ldn) (01.10.25) | 1.58% | |
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.50% | |
| Iveco Group NV Ordinary Shares | 1.23% | |
| Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 1.07% | |
| CFD on Enel Chile SA | 1.01% | |
| CFD on Dowlais Group PLC | 0.96% | |
| Call Usd/Sgd 1.28 Va (Mlb_Ldn) (12.12.25) | 0.96% | |
| Tencent Holdings Ltd | 0.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.20% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.30% |
| Ongoing Charges *** | 2.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |