Pictet TR - Mandarin -HI JPY

Stammdaten

ISIN LU1022372699
Valorennummer 23547681
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Mandarin -HI JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie und das Ziel einer langfristigen absoluten Wertsteigerung mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert vor allem im Großraum China (Hongkong, China und Taiwan) mit besonderem Fokus auf China
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19'641.00 JPY 04.11.2025
Vorheriger Preis * 19'868.00 JPY 03.11.2025
52 Wochen Hoch * 19'921.00 JPY 08.10.2025
52 Wochen Tief * 16'502.00 JPY 13.01.2025
NAV * 19'641.00 JPY 04.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'202'135'356
Anteilsklassevermögen *** 1'060'179'317
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.31% 31.12.2024
04.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.26% 31.12.2024
04.11.2025
1 Monat -1.17% 06.10.2025
04.11.2025
3 Monate +8.55% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate +13.56% 06.05.2025
04.11.2025
1 Jahr +12.85% 04.11.2024
04.11.2025
2 Jahre +21.78% 06.11.2023
04.11.2025
3 Jahre +26.78% 04.11.2022
04.11.2025
5 Jahre +5.95% 04.11.2020
04.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.04%
Tencent Holdings Ltd 6.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.02%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.01%
Tesla Inc 2.75%
Broadcom Inc 2.56%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 2.24%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H 2.01%
Hanwha Aerospace Co Ltd 1.99%
PDD Holdings Inc ADR 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.50%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)