PTR-Mandarin -HI JPY

Stammdaten

ISIN LU1022372699
Valorennummer 23547681
Bloomberg Global ID
Fondsname PTR-Mandarin -HI JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Aktienstrategie und das Ziel einer langfristigen absoluten Wertsteigerung mit einem starken Schwerpunkt auf Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert vor allem im Großraum China (Hongkong, China und Taiwan) mit besonderem Fokus auf China
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17'747.00 JPY 10.07.2025
Vorheriger Preis * 17'838.00 JPY 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 18'460.00 JPY 07.10.2024
52 Wochen Tief * 16'242.00 JPY 04.09.2024
NAV * 17'747.00 JPY 10.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'289'102'864
Anteilsklassevermögen *** 861'524'877
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.09% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.78% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat -0.12% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +3.53% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +7.07% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +3.05% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +9.48% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +5.44% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre -0.48% 10.07.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

KOSPI 200 Future Sept 25 6.17%
Tencent Holdings Ltd 4.92%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.83%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 2.92%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H 2.68%
China Construction Bank Corp Class H 2.51%
Sea Ltd ADR 2.07%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.00%
HSBC Holdings PLC 2.00%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.51%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)