PICTET TR: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 10.04.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
PTR-Diversified Alpha I EUR
LU1055714379
05.06.2025
PTR-Diversified Alpha J EUR
LU1055715772
Q
05.06.2025
PTR-Diversified Alpha P dy EUR
LU1229532624
05.06.2025
PTR-Diversified Alpha P EUR
LU1055714452
05.06.2025
PTR-Mandarin -HI JPY
LU1022372699
05.06.2025
PTR-Mandarin -I EUR
LU0592589740
05.06.2025 0.3405
05.06.2025
PTR-Mandarin -I USD
LU0496443457
05.06.2025
PTR-Mandarin -P USD
LU0496443531
05.06.2025
PTR-Mandarin HI CHF
LU0496443960
05.06.2025
PTR-Mandarin HI EUR
LU0496443705
05.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren