PICTET TR: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 22.01.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
PTR-Mandarin -P USD
LU0496443531
11.03.2025
PTR-Mandarin HI CHF
LU0496443960
11.03.2025
PTR-Mandarin HI EUR
LU0496443705
11.03.2025
PTR-Mandarin HP EUR
LU0496443887
11.03.2025
Sirius HE JPY
LU2017474144
Q
11.03.2025
Sirius HI CHF
LU1799936601
11.03.2025
Sirius HI EUR
LU1799936437
11.03.2025
Sirius HI GBP
LU1799936866
11.03.2025
Sirius HI JPY
LU1799937088
11.03.2025
Sirius HP CHF
LU1799936783
11.03.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren