PICTET TR: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
PTR-Agora HP USD
LU1071463183
10.04.2025
PTR-Agora I EUR
LU1071462532
10.04.2025
PTR-Agora I GBP
LU1071462888
10.04.2025
PTR-Agora P DY EUR
LU1229532970
10.04.2025
PTR-Agora P EUR
LU1071462615
10.04.2025
PTR-Diversified Alpha HI CHF
LU1055715269
10.04.2025
PTR-Diversified Alpha HI JPY
LU1055715426
10.04.2025
PTR-Diversified Alpha HI USD
LU1055714882
10.04.2025
PTR-Diversified Alpha HJ CHF
LU1055715939
Q
10.04.2025
PTR-Diversified Alpha HJ JPY
LU1163232066
Q
10.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren