ISIN | LU1071462532 |
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Valorennummer | 24586903 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PTR-Agora I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.04 EUR | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.11 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.92 EUR | 23.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 123.24 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 126.04 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'291'459 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'269'440 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.10% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.30% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +0.49% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.34% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +1.22% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -1.45% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -4.95% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -0.03% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -3.88% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 4.52% | |
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CFD on E.ON SE | 0.16% | |
CFD on National Grid PLC | 0.15% | |
CFD on Iberdrola SA | 0.12% | |
CFD on Haleon PLC | 0.11% | |
CFD on Redeia Corporacion SA | 0.07% | |
CFD on DOW JONES EURO STOXX CONSUMER GOODS | 0.05% | |
CFD on Deutsche Telekom AG | 0.05% | |
CFD on Linde PLC | 0.04% | |
CFD on Dow Jones Stoxx 400 Retail (5300) | 0.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |