ISIN | LU1071462532 |
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Valorennummer | 24586903 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Agora I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.61 EUR | 12.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.60 EUR | 11.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.94 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.24 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 126.61 EUR | 12.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'375'424 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'946'346 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.66% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
1 Monat | -0.14% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 Monate | +0.31% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 Monate | +0.10% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 Jahr | +1.11% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 Jahre | -0.60% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 Jahre | -0.81% |
12.08.2022 - 12.08.2025
12.08.2022 12.08.2025 |
5 Jahre | -5.71% |
12.08.2020 - 12.08.2025
12.08.2020 12.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 1.20% | |
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CFD on Galderma Group AG Registered Shares | 0.17% | |
CFD on GE Aerospace | 0.15% | |
CFD on Vertiv Holdings Co Class A | 0.12% | |
CFD on Haleon PLC | 0.11% | |
CFD on DOW JONES EURO STOXX CONSUMER GOODS | 0.09% | |
CFD on Microsoft Corp | 0.09% | |
CFD on Heidelberg Materials AG | 0.08% | |
CFD on Amazon.com Inc | 0.08% | |
CFD on Ryanair Holdings PLC | 0.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |