ISIN | LU1055715269 |
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Valorennummer | 24262012 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 141.28 CHF | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 141.62 CHF | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.80 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 132.02 CHF | 05.09.2024 |
NAV * | 141.28 CHF | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'512'798'458 | |
Anteilsklassevermögen *** | 142'557'588 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.82% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 Monat | -0.17% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +0.21% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +1.99% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +7.13% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +10.74% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +13.55% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +4.41% |
14.06.2021 - 04.09.2025
14.06.2021 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.82% | |
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Toyota Industries Corp | 1.77% | |
Call Usd/Sgd 1.262 Va (Scb_Ldn) (01.10.25) | 1.13% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 1.06% | |
CFD on Enel Chile SA | 1.04% | |
Call Usd/Hkd 7.75 Va (Anz) (25.06.26) | 0.98% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.86% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 0.79% | |
Trend Micro Inc | 0.71% | |
Jamaica (Government of) 9.625% | 0.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.89% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |