ISIN | LU1055715269 |
---|---|
Valorennummer | 24262012 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PTR-Diversified Alpha HI CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 137.57 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 137.44 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.01 CHF | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 129.80 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 137.57 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'447'827'715 | |
Anteilsklassevermögen *** | 112'551'925 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.03% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.20% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.24% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +3.04% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.93% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +9.24% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +6.96% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +1.57% |
14.06.2021 - 16.04.2025
14.06.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 1.76% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 1.27% | |
Call Eur/Try 38.8 Va (Citibankldn) (24.04.25) | 1.14% | |
CFD on Banco De Chile | 1.14% | |
Call Eur/Try 38.8 Va (Citibankldn) (24.04.25) | 1.08% | |
Call Eur/Try 37.6 Ko 40.2 (Mlb_Ldn) (02.04.25) | 1.02% | |
Seven & i Holdings Co Ltd | 0.94% | |
Call Eur/Try 37.6 Ko 40.2 (Gs_Ldn) (02.04.25) | 0.94% | |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 0.85% | |
De Grey Mining Ltd | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.59% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |