Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF

Stammdaten

ISIN LU1055715269
Valorennummer 24262012
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Diversified Alpha HI CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.28 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 141.62 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 141.80 CHF 06.08.2025
52 Wochen Tief * 132.02 CHF 05.09.2024
NAV * 141.28 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'512'798'458
Anteilsklassevermögen *** 142'557'588
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.82% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat -0.17% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +0.21% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +1.99% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +7.13% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +10.74% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +13.55% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +4.41% 14.06.2021
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 1.82%
Toyota Industries Corp 1.77%
Call Usd/Sgd 1.262 Va (Scb_Ldn) (01.10.25) 1.13%
Galderma Group AG Registered Shares 1.06%
CFD on Enel Chile SA 1.04%
Call Usd/Hkd 7.75 Va (Anz) (25.06.26) 0.98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0.86%
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 0.79%
Trend Micro Inc 0.71%
Jamaica (Government of) 9.625% 0.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.89%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)