PTR-Agora I GBP

Stammdaten

ISIN LU1071462888
Valorennummer 24586910
Bloomberg Global ID
Fondsname PTR-Agora I GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.00 GBP 11.03.2025
Vorheriger Preis * 105.45 GBP 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 111.17 GBP 22.03.2024
52 Wochen Tief * 102.44 GBP 10.12.2024
NAV * 106.00 GBP 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'724'373
Anteilsklassevermögen *** 10'413
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.72% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.40% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat +0.41% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +3.46% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate -0.42% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr -3.30% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre -11.07% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre -0.62% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre -7.96% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 9.11%
E-Mini Russ 2000 Mar25 1.88%
Novo Nordisk AS Class B 0.45%
CFD on Galderma Group AG Registered Shares 0.29%
CFD on Amazon.com Inc 0.16%
CFD on London Stock Exchange Group PLC 0.11%
CFD on Haleon PLC 0.09%
CFD on Wolters Kluwer NV 0.09%
CFD on Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 0.07%
CFD on Safran SA 0.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.49%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)