ISIN | LU1055715426 |
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Valorennummer | 24262027 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PTR-Diversified Alpha HI JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 16'786.00 JPY | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16'788.00 JPY | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16'788.00 JPY | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 15'507.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 16'786.00 JPY | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 258'505'292'718 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'802'197'055 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.64% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.56% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.07% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.75% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +3.41% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.40% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +9.61% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +5.95% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +2.01% |
14.06.2021 - 05.06.2025
14.06.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MUTKCALM-54_EQS_MS_JPY_MSPTRS06_11.03.2027 | 2.40% | |
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2 Year Treasury Note Future June 25 | 2.22% | |
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 1.66% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 1.51% | |
Put Usd/Jpy 149.75 Va (Ms_Ldn) (23.05.25) | 1.30% | |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 1.28% | |
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 1.25% | |
Put Usd/Jpy 149.75 Va (Citibankldn) (23.05.25) | 1.24% | |
CFD on Enel Chile SA | 1.12% | |
De Grey Mining Ltd | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.59% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |