PTR-Diversified Alpha HI JPY

Stammdaten

ISIN LU1055715426
Valorennummer 24262027
Bloomberg Global ID
Fondsname PTR-Diversified Alpha HI JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Compartment follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments (amongst others total return swaps, credit default swaps, futures and options). The Compartment will principally invest in bonds and other related debt securities (such as corporate and/or sovereign and/or financial bonds, covered bonds and convertible bonds), equities, equity related securities (such as but not limited to ordinary or preferred shares), deposits and money market instruments (for cash management only).
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'948.00 JPY 31.10.2024
Vorheriger Preis * 16'003.00 JPY 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 16'049.00 JPY 04.07.2024
52 Wochen Tief * 15'343.00 JPY 14.12.2023
NAV * 15'948.00 JPY 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 240'734'290'397
Anteilsklassevermögen *** 14'329'842'987
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.43% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) -1.55% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.71% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.39% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.61% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +2.32% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +5.77% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -1.79% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -3.09% 14.06.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MUTKCALM-48_EQS_MS_JPY_MSPTRS04_15.09.2026 2.41%
Vietnam (Socialist Republic of) 4.8% 1.97%
Galderma Group AG Registered Shares 1.95%
CFD on Banco De Chile 1.83%
CFD on Compania Sud Americana de Vapores SA 1.23%
Tencent Holdings Ltd 1.11%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 0.78%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0.77%
FUJI Soft Inc 0.74%
HSCEI FUTURES OCT24 0.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.59%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)