PTR-Diversified Alpha HI JPY

Stammdaten

ISIN LU1055715426
Valorennummer 24262027
Bloomberg Global ID
Fondsname PTR-Diversified Alpha HI JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 16'368.00 JPY 17.04.2025
Vorheriger Preis * 16'353.00 JPY 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 16'538.00 JPY 06.03.2025
52 Wochen Tief * 15'507.00 JPY 05.08.2024
NAV * 16'368.00 JPY 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 244'711'112'111
Anteilsklassevermögen *** 15'450'728'787
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.01% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.60% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.20% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.25% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +2.82% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.11% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +6.52% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +4.08% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -0.63% 14.06.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd 1.76%
Tencent Holdings Ltd 1.27%
Call Eur/Try 38.8 Va (Citibankldn) (24.04.25) 1.14%
CFD on Banco De Chile 1.14%
Call Eur/Try 38.8 Va (Citibankldn) (24.04.25) 1.08%
Call Eur/Try 37.6 Ko 40.2 (Mlb_Ldn) (02.04.25) 1.02%
Seven & i Holdings Co Ltd 0.94%
Call Eur/Try 37.6 Ko 40.2 (Gs_Ldn) (02.04.25) 0.94%
Korea 3 Year Bond Future June 25 0.85%
De Grey Mining Ltd 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.59%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)