Pictet TR - Agora P EUR

Stammdaten

ISIN LU1071462615
Valorennummer 24586904
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Agora P EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.59 EUR 21.07.2025
Vorheriger Preis * 120.52 EUR 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 121.08 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 117.68 EUR 31.10.2024
NAV * 120.59 EUR 21.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'526'426
Anteilsklassevermögen *** 7'151'208
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.32% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.41% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +0.09% 24.06.2025
21.07.2025
3 Monate +0.46% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate -0.20% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr +0.41% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre -1.70% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre -1.70% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre -7.98% 21.07.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 1.20%
CFD on Galderma Group AG Registered Shares 0.17%
CFD on GE Aerospace 0.15%
CFD on Vertiv Holdings Co Class A 0.12%
CFD on Haleon PLC 0.11%
CFD on DOW JONES EURO STOXX CONSUMER GOODS 0.09%
CFD on Microsoft Corp 0.09%
CFD on Heidelberg Materials AG 0.08%
CFD on Amazon.com Inc 0.08%
CFD on Ryanair Holdings PLC 0.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.03%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)