ISIN | LU1071462615 |
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Valorennummer | 24586904 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PTR-Agora P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.66 EUR | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.64 EUR | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.99 EUR | 22.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 117.68 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 119.66 EUR | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'616'344 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'228'335 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.46% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.08% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | -0.89% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | +0.77% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | -0.44% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | -2.71% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | -7.88% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | -2.78% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | -6.79% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 9.11% | |
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E-Mini Russ 2000 Mar25 | 1.88% | |
Novo Nordisk AS Class B | 0.45% | |
CFD on Galderma Group AG Registered Shares | 0.29% | |
CFD on Amazon.com Inc | 0.16% | |
CFD on London Stock Exchange Group PLC | 0.11% | |
CFD on Haleon PLC | 0.09% | |
CFD on Wolters Kluwer NV | 0.09% | |
CFD on Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 0.07% | |
CFD on Safran SA | 0.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 2.03% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.03% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |