PTR-Diversified Alpha HJ JPY

Stammdaten

ISIN LU1163232066
Valorennummer 26574032
Bloomberg Global ID
Fondsname PTR-Diversified Alpha HJ JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'237.00 JPY 11.03.2025
Vorheriger Preis * 15'244.00 JPY 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 15'427.00 JPY 06.03.2025
52 Wochen Tief * 14'456.00 JPY 05.08.2024
NAV * 15'237.00 JPY 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 247'092'564'305
Anteilsklassevermögen *** 75'969'246'467
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.24% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.20% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -0.76% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate +0.20% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +3.39% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +5.16% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +7.29% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +3.59% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +0.45% 14.06.2021
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MUTKCALM-60_EQS_MS_JPY_MSPTRS05_09.12.2026 1.68%
Malaysia Airports Holdings Bhd 1.52%
CFD on Banco De Chile 1.24%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 1.18%
Seven & i Holdings Co Ltd 1.05%
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd 0.99%
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 0.87%
MUTKCALM-60_EQS_MS_JPY_MSPTRS05_10.12.2026 0.84%
Galderma Group AG Registered Shares 0.81%
Spx 21.02.25 P6050 Put @ 6050.000 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.16%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)