ISIN | LU1055715939 |
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Valorennummer | 24262059 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PTR-Diversified Alpha HJ CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 140.48 CHF | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 140.54 CHF | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.33 CHF | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 132.36 CHF | 12.03.2024 |
NAV * | 140.48 CHF | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'479'407'188 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'071'025 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.21% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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1 Monat | -0.82% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | +0.24% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +3.64% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +6.08% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +9.95% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +6.12% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +2.31% |
14.06.2021 - 11.03.2025
14.06.2021 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MUTKCALM-60_EQS_MS_JPY_MSPTRS05_09.12.2026 | 1.68% | |
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Malaysia Airports Holdings Bhd | 1.52% | |
CFD on Banco De Chile | 1.24% | |
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 1.18% | |
Seven & i Holdings Co Ltd | 1.05% | |
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 0.99% | |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 0.87% | |
MUTKCALM-60_EQS_MS_JPY_MSPTRS05_10.12.2026 | 0.84% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 0.81% | |
Spx 21.02.25 P6050 Put @ 6050.000 | 0.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.26% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |