PICTET TR: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet TR - Quest AI J EUR
LU2957442788
02.10.2025
Pictet TR - Quest AI P EUR
LU2957443596
02.10.2025
Pictet TR - Sirius HE JPY
LU2017474144
Q
02.10.2025
Pictet TR - Sirius HI CHF
LU1799936601
02.10.2025
Pictet TR - Sirius HI EUR
LU1799936437
02.10.2025
Pictet TR - Sirius HI GBP
LU1799936866
02.10.2025
Pictet TR - Sirius HI JPY
LU1799937088
02.10.2025
Pictet TR - Sirius HP EUR
LU1799936510
02.10.2025
Pictet TR - Sirius I EUR
LU2496444808
Q
02.10.2025
Pictet TR - Sirius I USD
LU1799935975
02.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren