PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Longevity -P dy GBP
LU0320647281
20.01.2026 0.8441
20.01.2026
Pictet - Longevity -P dy USD
LU0208613470
20.01.2026 1.2499
20.01.2026
Pictet - Longevity -P EUR
LU0255978776
20.01.2026 0.8522
20.01.2026
Pictet - Longevity -P USD
LU0188501257
S
20.01.2026 1.1106
20.01.2026
Pictet - Longevity -R EUR
LU0255978859
20.01.2026 0.6564
20.01.2026
Pictet - Longevity -R USD
LU0188501331
20.01.2026 0.7953
20.01.2026
Pictet - Longevity -Z EUR
LU1225778213
Q
20.01.2026
Pictet - Longevity -Z USD
LU0188501687
Q
20.01.2026 3.4125
20.01.2026
Pictet - Longevity HI CHF
LU3099149372
Q
20.01.2026
Pictet - Longevity HP CHF
LU3099149455
Q
20.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren