PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets Multi Asset Z USD
LU2272219929
Q
15.07.2025
Emerging Markets P dm EUR
LU2273156799
16.07.2025
Emerging Markets P dm GBP
LU2273156872
16.07.2025
Emerging Markets P dm USD
LU2273158571
16.07.2025
Emerging Markets P GBP
LU2273156955
16.07.2025
Emerging Markets R dm EUR
LU2273157094
16.07.2025
Emerging Markets R dm USD
LU2273157177
16.07.2025
EUR Government Bonds -HI CHF
LU0241468395
15.07.2025 19.8163
15.07.2025
EUR Government Bonds -HJ USD
LU1164803873
Q
15.07.2025
EUR Government Bonds -HP CHF
LU0241468718
15.07.2025 18.5142
15.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren