PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 18.11.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Longevity -P dy GBP
LU0320647281
21.01.2026 0.8441
21.01.2026
Pictet - Longevity -P dy USD
LU0208613470
21.01.2026 1.2499
21.01.2026
Pictet - Longevity -P EUR
LU0255978776
21.01.2026 0.8522
21.01.2026
Pictet - Longevity -P USD
LU0188501257
S
21.01.2026 1.1106
21.01.2026
Pictet - Longevity -R EUR
LU0255978859
21.01.2026 0.6564
21.01.2026
Pictet - Longevity -R USD
LU0188501331
21.01.2026 0.7953
21.01.2026
Pictet - Longevity -Z EUR
LU1225778213
Q
21.01.2026
Pictet - Longevity -Z USD
LU0188501687
Q
21.01.2026 3.4125
21.01.2026
Pictet - Longevity HI CHF
LU3099149372
Q
21.01.2026
Pictet - Longevity HP CHF
LU3099149455
Q
21.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren