PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - EUR Government Bonds -HP CHF
LU0241468718
02.10.2025 18.5142
02.10.2025
Pictet - EUR Government Bonds -HZ CHF
LU1330293116
Q
02.10.2025
Pictet - EUR Government Bonds -I
LU0241467157
02.10.2025 22.7863
02.10.2025
Pictet - EUR Government Bonds -I dy
LU0953042495
02.10.2025
Pictet - EUR Government Bonds -J EUR
LU1164804095
Q
02.10.2025
Pictet - EUR Government Bonds -P
LU0241467587
02.10.2025 22.7863
02.10.2025
Pictet - EUR Government Bonds -P dy
LU0241467744
02.10.2025
Pictet - EUR Government Bonds -R
LU0241468122
02.10.2025 20.1728
02.10.2025
Pictet - EUR Government Bonds -Z
LU0241484830
Q
02.10.2025 24.3747
02.10.2025
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm EUR
LU3017238901
02.10.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren