PICTET CH: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 07.04.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -Z dy
CH0044647623
Q
06.06.2025
Pictet CH-Short-Term Money Market EUR D2 dy
CH1321866621
06.06.2025
Pictet CH-Short-Term Money Market GBP -I dy
CH0013803546
Q
06.06.2025
Pictet CH-Short-Term Money Market GBP -J dy
CH0013803579
06.06.2025
Pictet CH-Short-Term Money Market GBP -P dy
CH0013803587
06.06.2025
Pictet CH-Short-Term Money Market GBP -Z dy
CH0044647805
06.06.2025
Pictet CH-Short-Term Money Market GBP D2 dy
CH1322105714
06.06.2025
Pictet CH-Short-Term Money Market USD -I dy
CH0011292395
Q
06.06.2025
Pictet CH-Short-Term Money Market USD -J dy
CH0011292379
Q
06.06.2025
Pictet CH-Short-Term Money Market USD -P dy
CH0011292411
06.06.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren