Pictet CH-Short-Term Money Market GBP -I dy

Stammdaten

ISIN CH0013803546
Valorennummer 1380354
Bloomberg Global ID BBG000MF3Z91
Fondsname Pictet CH-Short-Term Money Market GBP -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds gemäss Richtlinie für Geldmarktfonds der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vergleichbar ist, besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung, angemessener Rendite und hoher Liquidität einen hohen Kapitalerhaltungsgrad und eine stabile Wertentwicklung zu gewährleisten. Das Vermögen des Teilvermögens ist in Geldmarktinstrumente, Obligationen, Optionsanleihen und Obligationen mit variablem Zinssatz („floating rate notes“) oder andere bei Banken im In- oder im Ausland platzierte fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere oder -rechte investiert. Referenzwährung des Teilvermögens ist das Pfund Sterling.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'055.66 GBP 04.04.2025
Vorheriger Preis * 1'055.27 GBP 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'080.31 GBP 13.11.2024
52 Wochen Tief * 1'036.92 GBP 15.11.2024
NAV * 1'055.66 GBP 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 622'431'322
Anteilsklassevermögen *** 536'052'550
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.24% 30.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.35% 30.12.2024
04.04.2025
1 Monat +0.40% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate +1.14% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -1.79% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +0.80% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +3.07% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre +4.86% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +4.72% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_4.46%_MMF-AAA-A_BNP_04.03.2025 4.93%
REVREPO_4.475%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.03.2025 4.93%
REVREPO_4.475%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.03.2025 4.93%
REVREPO_4.5%_MMF-AAA-A_BNP_03.03.2025 4.93%
Lloyds Bank plc 5.125% 2.14%
DBS Bank Limited 5.45886% 1.97%
Swiss National Bank 0% 1.79%
The Toronto-Dominion Bank 5.01991% 1.71%
REVREPO_4.46%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.03.2025 1.70%
Singapore (Republic of) 0% 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.172%
Datum TER 17.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)